宜兴阳羡生态旅游度假区

　　各位代表：

　　受镇人民政府的委托，向大会报告张渚镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请列席会议的代表提出意见。

　　一、2020年财政预算执行情况

　　2020年，在镇党委、镇政府和市局的正确领导与关心支持下，在镇人大的监督指导下，财政工作紧紧围绕镇党委、政府的经济发展总体目标，结合本镇改革与发展的实际，认真执行财税政策，强化收入征管措施，合理安排财政资金，较好地完成了全年的财税工作任务，财政预算执行情况良好。

　　2020年镇财政总收入完成27124.04万元，全年预算33048万元，完成82.07%。具体执行情况如下：

　　1、财政体制结算收入18709元，全年预算18800万元，完成99.52%。

　　2、集体资产租赁收入110万元，全年预算120万元，完成91.67%。

　　3、行政事业性收费212.3万元，全年预算20万元，完成1061.5%。主要是收到基础设施配套费200万元。

　　4、上级补助收入1242.83万元，全年预算500万元，完成248.57%。主要是解困金230万元，土地项目整治款262.53万元，2019年度农路农桥管养奖励64万元，农贸市场升级高质量奖48.56万元，基层建设经费44.5万元。

　　5、工会经费收入512.68万元，全年预算500万元，完成102.5%。主要是工会经费返还512.68万元。

　　6、罚款收入52.9万元，全年预算25万元，完成211.6%。

　　7、其他收入6284.33万元，主要资源处置收益6000万元。

　　2020年镇财政总支出24996.09万元。具体执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出7285.85万元，全年预算5929万元，完成122.88%。其中镇机关、安监、托管等人员工资及日常经费5249.9万元，政府、信访、妇联、武装、宣传等部门专项费用413.3万元，计生专项支出35.38万，安全生产隐患专项整治218.26万元，有关企业市镇政策兑现奖励627.8万元，其他支出82.5万元。

　　2、公共安全支出3145.39万元，全年预算3309万元，完成95.06%。主要是公安人员、联防队员工资2409.8万元，办公经费438.5万元，办案专项经费106.01万元，技防城服务费33.3万元;司法支出142.32万元，治安交通整治15.46万元。

　　3、教育支出9873.47万元，全年预算10150万元，完成97.28%。主要包含教师绩效、班主任经费及代课教师工资等1109.75万元，各学校安保安防支出126.09万元，遗嘱补助及退休住房补贴126.34万元，电脑购置款38.09万元,教育公用经费80万，其中乡村教师工资8393.2万将于农历年底前支付。

　　4、科技文化体育旅游支出240.71万元，全年预算325万元，完成74.06%。

　　5、社会保障与就业支出1254.8万元，全年预算1160万元，完成108.17%。主要是部门工资及正常经费288.86万元，义务兵优待金及转业军人安置费等258.22万元，城镇和农村低保五保户残疾人员补助财政配套427.08万元，居家养老政策兑现15万元，阳光扶贫及其他72.46万元，敬老院支出163.18万元，延长县结对帮扶30万。

　　6、医疗卫生支出1635.86万元，全年预算1450万元，完成112.82%。其中社区卫生服务中心支出1504.99万元，除四害消杀4.78万元，年休假报酬126.09万元。

　　7、城乡社区事务支出6719.82万元，全年预算6900万元，完成97.39%，其中主要包含城建经费228.57万元，城管经费586.26万元，居委经费225.96万元，环卫经费772.4万元，城乡基本建设高质量发展奖补1299万元，工程支出3459.94万元，安置房物业费24.5万元，各节点环境绿化95.19万元。

　　8、农林水事务支出3150.18万元，全年预算3700万元，完成年85.14%。其中部门正常经费402.44万元，小水库运行经费19.2万元，农民医保金养老金失地金配套1760.94万元，农业专项资金、镇级对农奖励、薄弱村扶持及村定员干部报酬等891.07万元，水利长效及河道长效等76.53万元。

　　9、环境保护支出83.21万元，全年预算50万元，完成166%。主要是沪宁钢机周边263环境整改32万元，卫生镇创建购垃圾桶38.92万元。

　　围绕年初工作目标，财政着重做了以下几个方面的工作：

　　（一）落实过紧日子要求，切实提高资金配置和使用绩效

　　一是坚持落实“过紧日子”要求。大力压减一般性支出，党和政府带头过“紧日子”，让老百姓过好日子。坚决压缩会议、培训、调研等公务支出，精简举办节庆、晚会等活动，保障和改善民生等重点领域支出。

　　二是坚持强化预算管理。积极做好审计工作，建立健全联动机制，把审计结果及整改情况作为预算安排和完善政策的重要依据，严格工程项目概算管理，严禁随意调整建设内容和标准，将绩效管理嵌入预算管理全过程。

　　三是坚持优化支出结构。进一步优化财政支出结构，提高支出预算的公共性、普惠性和精准度，优先确保民生、教育、医疗、社会保障支出。

　　（二）对标目标任务，加力提效实施积极财政政策

　　一是主动作为，落实疫情防控资金。新冠肺炎疫情一爆发，我们就第一时间响应，第一时间部署，第一时间落实，主动发挥财政职能，确保疫情防控资金保障到位，成为疫情防控阻击战这场战役背后的坚强后盾。全力支持疫情防控，纾解实体经济困难，关心关爱弱势群体，推动生产生活秩序回复正轨。

　　二是加力提效，巩固减税降费成效。在新冠肺炎疫情的影响下，根据各级出台的各类扶持政策，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业税费负担，让经济社会高质量发展回归正常轨道，与企业和社会同舟共济，共克时艰，为圆满完成“两手都要硬、两战都要赢”和全年经济社会发展目标奠定基础。

　　三是竭尽全力，完善财源建设机制。大力落实减税降费政策的同时，进一步提振产业，涵养税源，增加财政收入。我们重点针对规模企业开展实地调研，有针对性地提供“一对一”的税收政策指引，积极引导相关纳税人用好财税收入稳增长政策，特别是及时跟进我镇的税源大户，加大对企业利股红分配奖励政策宣传力度，提高了企业税收贡献，促进了财税收入持续稳定增长。

　　（三）加强政策协调衔接，高效建立标准化财政体系

　　一是稳步落实机构改革政策。贯彻落实宜办发（2020）26 号文件精神，积极推进基层整合审批服务执法力量工作，今年8月，按照职能机构设置要求，由原张渚镇财政所、审计办共同组建成张渚镇财政局，除收入管理、分配资金、资产管理、落实政策、服务发展五大职能外新增审计监督职能，另外又新增了招投标管理职能，稳步推行机构改革。

　　二是稳步推进财政标准化建设。我局作为江苏省乡镇财政公共服务标准化建设试点，扎实推进了财政基础管理，提升了服务效能。规范是责任，达标是要求，我们把“争创一流服务”作为财政工作永恒的追求，把建设财政公共服务标准化活动与开展财政各项工作紧密结合，不断规范财政规章制度，探索解决财政工作中的难点问题、深层次问题。

　　三是稳步化解隐性债务。为全面实行市政府下达的化解隐性债务计划，我们一方面从整合减少融资主体入手，按照上级要求，压减现有融资主体的。第二方面压降债务利率，我们将流贷综合利率 6%以上的债务全部进行置换，基本上调整到5.5%以下。第三方面根据需要成立镇属企业，与银行协调通过发放经营性贷款等方式有效解决每年的隐性债务任务，在不影响我镇经济发展的同时陆续偿还各种贷款，为张渚经济的可持续发展增强了后劲动力。

　　各位代表，2020 年通过全镇各级的共同努力，取得可观成绩的同时，我们也应该知道在预算执行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：部分预算执行与预算相比变动较大，预算执行不够严肃；资金使用效率有待提高，支出结构有待优化；受政策影响，土地出让计划受阻；政府债务负担较重，隐性债务风险化解压力较大等。这些问题要予以高度重视，认真研究，采取有效措施解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

　　二、2021年财政预算草案

　　2021 年我们将面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素，对新形势、新任务、新目标我们将本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，加大开源节流力度，努力弥补减收缺口，保障重点支出需要，严控一般性支出，持续调整优化财政支出结构，注重发挥资金使用效益，实现财政稳健运行。

　　（一）2021年财政收入安排初步意见

　　2021年财政收入计划安排33799万元。具体收入项目建议如下：

　　1、财政体制结算收入19708万元，占预算收入的58%，其中：基数内税收分成8405万元，基本财力保障11303万元。

　　2、集体资产租赁收入130万元。

　　3、土地出让净收益11921万元，占预算收入的35%。

　　4、行政事业性收费20万元。

　　5、上级补助收入850万元。

　　6、工会经费、残保金、罚没款等其他结算收入570万元。

　　7、其他收入600万元。

　　（二）2021年财政支出安排初步意见

　　2021年财政支出计划安排33799万元。具体支出项目建议如下：

　　1、一般公共服务支出6173万元，占预算支出的18.3%。主要用于机关人员工资和日常经费、优惠政策的兑现等支出。

　　2、公共安全支出3281万元，占预算支出的9.7%。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、技防经费、办案经费、扫黑除恶等社会管理支出。

　　3、教育支出10190万元，占预算支出的30.1%。主要用于在职教师工资津贴、绩效工资、学校公用经费、学校建设、职业技术培训、校车运行、校园安保等支出。

　　4、科技文化体育旅游支出309万元，占预算支出的1%。主要用于旅游推介、群众性文化体育活动等支出。

　　5、社会保障与就业支出1148万元，占预算支出的3.4%。主要用于义务兵安置、低保等支出。

　　6、医疗卫生支出1530万元，占预算支出的4.53%。主要用于社区卫生服务中心及卫生服务站等支出。

　　7、城乡社区事务支出7076万元，占预算支出的20.9%。主要为城建口人员经费1128万元、环境提升等公共服务类政府实事项目5948万元。其他政府投资类工程项目在不增加政府隐性债务的原则上通过上级争取、国企投资等渠道筹集相关资金。

　　8、农林水事务支出3989万元，占预算支出的11.8%。主要为各类农村养老保险，医保等政府保障类支出2600万元，部门支出、农业专项支出村级补助等1389万元。

　　9、环境保护支出103万元。

　　根据以上预算安排，2021年财政总收入33799万元，财政总支出33799万元，收支平衡。

　　三、完成2021年财政预算任务的主要工作措施

　　（一）坚持扶持引导，全力抓好收入增长

　　一是建立多元化经济税源体系。做强关键性和支撑性重大项目的主体税源，不断从现代服务业、现代农业、现代旅游业中拓展新的经济税源增长极，形成立体多元、优势互补、进退有序的税源体系。

　　二是加大土地出让力度。利用目前房地产形势迅速抓住机遇，引进优质房地产开发企业，科学合理配置城镇土地资源，打造出精品住宅片区，做强品牌效应，更好地发挥土地财政的效益。

　　（二）坚持服务民生，全力优化支出结构

　　一是进一步压缩一般性支出。全面落实各级有关部署要求，坚持政府带头过紧日子，大力压减一般性支出及非急需非刚性支出，严控“三公”经费、会议费、培训费，调整优化支出结构，坚持“有保有压、有进有退、有增有减”，全面实施绩效管理，确保财政政策和资金提质增效。

　　二是保障民生事业投入。加大教育事业投入，加快推进教育现代化实施进度，促进教育均衡发展。支持养老事业发展，落实好城乡居民三项基金，做好兜底保障措施。

　　三是支持农村经济发展。落实惠农政策，发放耕地地力保护补贴、秸秆还田作业补贴、耕地轮作休耕补贴、稻谷补贴等涉农补贴，改善农村生产生活条件，支持小型水利、河长制管理、特色乡村等项目建设。

　　（三）坚持强化管理，防范化解债务风险

　　一是认真落实化债计划。严格按照市级下达的化债计划，稳妥有序化解存量隐性债务，精准平衡好稳增长与防风险的关系，增强财政运行稳定性和风险防控的有效性，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线，把握好防风险的节奏和力度，严格落实化债措施，圆满完成年度化债目标，夯实落实十年化债计划基础。

　　二是深化镇属企业市场转型。针对目前成立的镇属企业，加大资源整合力度，壮大镇属企业实力，增强镇属企业运营能力，提高镇属企业融资能力。

　　各位代表，完成2021年财政预算任务艰巨，责任重大。在市财政局的业务指导下，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和政协的监督下，在社会各界的鼎力支持和全镇各级的共同努力下，我们将克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成2021年的各项财政工作任务而作出新的努力