杨巷镇

　　2021年财政预算执行情况

　　2021年是极为不平凡的一个年度，是“十四五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，更是中国共产党建党一百周年。为贯彻落实镇党委、政府及市财政局的决策部署，认真落实各级政府方针、政策，杨巷镇财政局始终围绕“稳中求进”的工作总基调, 坚持抓收入强保障，筹资金保建设，补短板惠民生，严监督提效能，调整优化财政支出结构,持续加强重点领域经费保障，努力实现财政收支综合平衡。在各单位、各部门的大力支持和帮助下，较好地完成了2021年度预算收支时序进度，为我镇经济和社会平稳发展提供了有力支撑。现将杨巷镇2021年财政预算执行具体情况汇报如下:

　　(一)财政总收入（镇级可用财力）完成23045.55万元，完成年度预算的113.25%，比上年增长1.6%，其中：

　　1.预算内财政体制结算和单项结算收入8599万元；

　　2.非税收入249.8万元；

　　3.自筹资金收入14196.75元，其中：资产租赁收入17.21万元，上级补助收入1189.5万元，土地复垦及挂钩收入12796.98万元,其他收入193.06万元。

　　（二）财政总支出22552.03万元，完成年度预算的102.61%，比上年同比增长2.61%，其中：

　　1.一般公共服务支出6286.61万元；2.公共安全支出877.72万元；3.教育支出5945.08万元；4.文化体育与传媒支出73.24万元；5.社会保障与就业支出1262.05万元；6.医疗卫生支出1594.73万元；7.城乡社区事务支出1587.33万元；8.农林水事务支出4907.77万元；9.其他支出17.5万元。

　　2021年财政牢固树立过"紧日子"的理念,严控一般性支出,压减三公经费、文化活动支出，不断优化支出结构,兜牢“三保”底线，但支出仍大幅增长，主要原因是：白鹤滩及S341周杨线的拆迁安置款8675.86万元；提租补贴、公积金调整、绩效考核等政策性增资，工资福利支出同比增加392.58万元；教师工资和学校基础设施的投入力度加大同比增加447.71万元；其余因人员经费、退伍军人安置费用、残疾人保障事业、城乡居民养老、医疗保险、经济薄弱村奖补等政策性调整因素增加支出1329.54万元。

　　（三）2021年在财政预算执行过程中，镇财政着重抓好了以下五个方面的工作：

　　1、优化调整支出结构，稳步提升民生事业

　　杨巷镇财政局牢固树立过“紧日子”的理念，严控一般性支出，不断优化支出结构，坚持“突出重点项目、优先民生保障”的理念。一是加大教育类资金投入力度。坚持“育人树德”的理念，持续在教育环节投入经费。2021年度共投入教育公用经费1300.70万元，用于学校教学设备、校园环境、安全消防等硬件设施提档升级，更好地满足了教与学的需求。二是全面落实“阳光惠民”政策，发放各类补助 886.62万元，着力保障困难群体的兜底保障，稳定社会秩序，体现以“人民为中心”的服务理念。三是不断加强镇区基础设施建设，累计投入1635.62万元，用于镇区街道改造、绿化养护、民生工程等，使我镇人居环境得到有效提升，切实提高人民群众的幸福感。四是全力保障市镇重点工程。集中财力发放白鹤滩及S341周杨线的拆迁安置款8675.86万元，及时保障了失地群众的生活需求，确保拆迁项目顺利实施。五是坚决落实政府带头过紧日子的要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，降低行政运行成本，强化节约型政府建设。一般性支出和“三公”经费分别下降 19.05 %、6.54%。

　　2、加强财源建设扩增，确保收入保质保量

　　税收组织工作是一切工作的基础、关键，因此我局始终把组织收入作为财政工作核心，稳存量、拓增量、促增收，确保完成年度市定收入目标任务。一是全力以赴稳存量。密切关注重点行业、骨干企业销售情况及纳税大户的动态变化，跟踪掌握重点企业税源变化情况，精准做好服务保障、税收宣传、政策落地工作。二是会同徐舍税务局定期召开综合治税联席会议，定期分析结构和趋势、督促用票规范和欠税追缴，持续强化对重大项目、重点税源的征收力度，堵塞征管漏洞，确保应收尽收、颗粒归仓。三是多措并举拓增量。积极加大财税收入稳增长政策效应，面对面做好政策宣传解读工作，特别是针对杨巷镇多家盘活企业和近期落地企业，深入开展企业走访活动，多渠道宣传、各部门联动、全方位服务，加快制订政策、加强对接，提供纳税服务，进一步拓展新的财源增长点。四是与徐舍税务局、部分规上企业积极沟通，通过分月度、分企业、分任务的形式，力争完成今年一般公财任务数。

　　3、加快国企转型发展，持续助力经济发展

　　镇级国企是镇级可用财力得到补充的重要平台、也是落实镇党委、政府重要决策部署的实施平台。一是根据宜兴市政府与中国建材南方水泥有限公司签署的《关于加快推进宜兴市水泥行业整合发展的框架协议》，与国资办、律师事务所、南方水泥等单位就宜兴市阳港矿业有限公司增资扩股进行多次沟通协商，积极推进增资扩股事宜，督促上海南方水泥4500万的增资款实质性到账，并配合南方水泥完成阳港矿业工商变更登记手续。后续我局根据原阳港矿业固定资产的实际情况，与南方水泥签署租赁协议收取租金，确保国有资产的保值增值。二是我镇平台公司与镇内企业开展贸易合作，取得开票销售金额、税收等数据，在实体化运作的基础上，与各金融机构积极对接，极大地改善了镇级可用财力不足的局面。三是抓住全市集体所有制企业清理整改的契机，在公司类型、数量、性质等方面整合我镇平台公司，既能保证存量债务的平稳过渡，又能确保新增债务的可持续性，积极推动融资平台实体化运行进程和政府投融资体制机制改革，全面压缩债务成本，统筹安排资金以完成年度化债任务。今年我镇共有5笔隐性债务到期，已全部转贷，其中3笔贷款期限由1年拉长至3年，贷款利率由5.42%降低至5.1%。

　　4、夯实财政基础工作，有力加强风险防控

　　一是财政工作与管理水平得到进一步提升。通过与上级对口部门、兄弟单位平时业务的实时互动等方式，着力解决财政工作中的难题与困惑，切实适应新形势下的财政工作要求。二是通过实地勘察、走访周边群众，对我镇自有公房的数量、地理位置、现状等进行摸排，形成自有公房台账，为下一步处置资产、签订协议打下基础，避免出现国有资产的流失。三是通过对镇级机关部门办公用品（电脑、打印机等）的统计工作，将镇级办公资产形成台账，在确保工作顺利开展的前提下，严格控制电脑、空调等设备的政府采购数量，形成节俭办公的氛围。

　　5、夯实审计基础管理，加强审计监督职责

　　我局认真履行审计监督职能，依法开展镇级、村级各类审计重点工作。一是完成安乐村、城典村、西溪村、塘门村、兴杨公司、绿芝公司的财务审计，皇新村与芳东村水利工程管护资金的专项督查。二是完成各类基本建设审计399个，送审价10345.62万元，审核价9430.82万元，核减914.8万元。三是完成各类招标控制价审核118个，较好地控制了预算虚高、投资超额的情况（个别预算比正常价高30%以上）。四是配合镇相关部门、村委做好招投标工作、竣工验收工作和绿化、环卫、物业的月度考核工作。

　　各位代表，2021年财政预算执行情况总体良好，但也必须清醒地看到，税收收入、预算执行和资金安排中还存在一些矛盾和问题，主要有：

　　1、受疫情、限电停产、矿山关停等不利因素叠加影响，实体经济运行面临较为严峻的困难，特别是杨巷镇龙头企业天山水泥、南方水泥的税收收入大幅度下滑，且短期内不会有明显改善。

　　2、体制结算收入只能勉强保障机关人员工资和日常运转,但刚性支出又日益增加，如教育、养老、医疗、农业、生态等民生项目支出每年都在提升。且今年白鹤滩800KV特高压线路、S341周杨公路拆迁安置让财政收支缺口进一步放大，收支矛盾日益突出。

　　3、在严防政府债务风险的前提下，既要有效化解政府债务，完成市定化债任务，又要依法合规筹措资金，全力推动镇级重大项目建设，资金需求迫切，统筹压力较大。

　　2022年财政收支预算（草案） 

　　2022年财政预算编制和财政工作的指导思想是：按照镇党委第十五届六次会议决策部署，全面贯彻落实镇党委、政府的工作会议精神，以“强镇富民”为指导思想，加快构建乡镇现代财政体制，积极推进法治财政建设，更好发挥财政在稳增长、促转型、防风险、抓改革、优环境、惠民生等方面的保障作用，为杨巷镇经济社会高质量发展做出应有的贡献。根据上述指导思想，对 2022年预算（草案）安排如下：

　　（一）收入预算为25651.21万元。具体收入项目建议如下： 

　　1.预算内财政体制结算和单项结算收入9800万元；2.非税收入500万元； 3.其他结算38.99万元；4.自筹资金5712.22万元（其中：自筹资金450万元，集体资产租赁收入30.22万元，上级补助收入1200万元，区域特有性收入4032万元）；5.其他收入9600万元（其中：园区建设经费2900万元，土地复垦挂钩收入6700万元）；

　　（二）支出预算为25633.01万元。具体支出项目建议如下：

　　支出项目安排情况是：1.一般公共服务支出5500万元；2.公共安全支出815.99万元；3.教育支出5741.73万元；4.文化体育与传媒支出100万元；5.社会保障与就业支出1300万元；6.医疗卫生支出2000万元；7.城乡社区事务支出3152.36万元；8.农林水事务支出6972.93万元；9.其他支出50万元。

　　以上安排，收支相抵，基本平衡。

　　关于2022年财政工作任务

　　2022年是实现第一个百年奋斗目标与新一轮“十四五”规划的承上启下之年，我们将以落实镇党委、政府的重点工作为重心，把握工作着力点，统筹做好财政工作，为杨巷镇打造成为“新兴产业集聚区、高新农业示范区、幸福小镇践行区”提供坚实的财力支撑。

　　一、完善企业服务机制，做好贴心暖企工作

　　城镇发展、民生保障是社会稳步前进的基础，该基础需要充足的税源来支撑，而税源主要依赖于镇辖区内企业的对上贡献。因此，财政部门要从项目税收贡献和财源建设的角度出发，服务好这些企业，这对于税收收入、社会稳定及民生事业有着重要的意义。

　　一是加强学习吃透政策，拓展各类知识储备。招商引资比的就是政策和服务，必须在熟练掌握各类产业政策、优惠政策的基础上，）吃透市镇两级高质量发展政策、土地政策、税收政策、金融政策等，同时必须关注和积累相关行业的知识，才能全方位无死角地服务好企业，助力企业解决各类问题。

　　二是完善信息沟通和数据共享。打破信息孤岛，积极对接建设、国土、环保等部门，打通项目建设全过程和涉税信息传递的渠道，做好助力企业加速落地投产的传递接力服务工作。同时依托综合治税网格员改革的契机，打造属于杨巷自有的企业动态管理库，利用摸排走访、反馈上报和逐个回复等手段，做好企业税收数据动态监控和大数据分析，引导督促企业税款应缴尽缴。

　　三是建立项目长效跟踪机制。项目落地投产是财政部门服务企业的起点，必须建立长效跟踪机制才能服务企业，发挥综合治税网格员的主观能动作用，定期定点走访企业，了解企业经营情况，多种形式宣传政策，发现和解决企业各类问题，从而让企业健康发展，形成有效可用的财税税源服务本地经济发展。

　　四是挖掘税收征缴潜力项目。针对2022年及以后年度杨巷镇将要建设如南方水泥一期项目、国家电投江苏新能源总部基地项目、宜兴杨巷二期光伏发电项目等多个重点项目及政府主导的建设项目，通过定人定片定岗负责制，点对点加强与项目单位、建设施工单位的沟通，力争将项目前期规划及建设过程中形成税收的所有环节，通过设立杨巷分公司、代开属地发票等方式，把能留存杨巷的税费缴足缴全，力争2022年税收收入同比增长5%。

　　健全现代企业制度，提升投融资管理能力

　　按照“政企分开、政资分离”的原则，优化镇属国企顶层设计，完善体制机制，建立现代企业制度，统筹推进融资平台转型、政府投融资体制机制改革和债务管理等中心工作。

　　一是执行“一个出资主体，两种管理方式”的发展思路。以杨巷镇人民政府为出资主体，根据债务性质划分，形成以宜兴市杨巷镇资产经营公司为存量债务为主、以宜兴市鸿杨实业有限公司为经营性债务为主的两条债务管理模式，切断存量与经营性债务之间的直接联系，最终达到“存量债务不出险，经营性债务合理规范”的融资要求。

　　二是深化国有企业改革，推动国有企业市场化经营。严格按照上级文件要求，结合我镇实际，按照着眼长远、稳步推进的原则，以集体所有制企业改革为契机，通过兼并重组、整合归并等方式，整合国有企业资产资源，科学制定转型方案。以宜兴市鸿杨实业有限公司为母公司，形成1+N的企业管理运营模式，通过统筹镇级财力、物力、人力等要素配置，利用资源、项目及政策等优势，合理搭建国有企业产业机构，加强社会资源利用及社会资本合作力度，加快资本运作和股权投资，加大对高产出、高效益和科技含量高的产业的投入，突出发挥国有企业在促进社会经济发展尤其是在政府重大项目建设、项目融资及服务发展等方面的作用，更好地提升国有资产投资、经营能力，提高镇属国企的投资回报率。

　　三是整合项目用以可持续发展。在政府性债务监管日趋严谨的态势下，不论是争取政策支持还是资金奖补，必须以项目为支撑。因此，要将镇内已有的项目按照效益、规模及性质分门别类进行整合，将小微、零散的项目整合为既大又统的整体性项目，力争在对上争取资金、开展融资等方面形成优势，发挥出项目的社会效益及经济效益。

　　三、夯实工作基础水平，提升财政管理能力

　　财政工作事关国计民生，是落实党委政府服务发展、促进改革、调整结构、保障民生等方面的重要环节。在“十四五”期间，财政工作要进一步提升站位、找准定位、明晰方位、做实工作，为实现“产业强镇”、“乡村振兴”“拆迁安置”等方面提供坚实可靠的财力保障和财政支撑。

　　一是加强部门合作力度，积极对上争取资金。在全面掌握政策动向，做好相关信息收集的基础上，深入分析研究国家、省、市政策资金扶持方向，找准与我镇发展的契合点，有针对性地进行资金争取。主动加强与镇内各职能部门的配合与协作，充分发挥具体实施单位争取资金的主动性，形成资金申请合力。对于以前年度的存量上级资金，与环保局、财政局等积极衔接，通过更改建设项目、范围等，达到符合资金下拨的条件，增强镇级可用财力。

　　二是调整优化支出结构，提高资金使用效能。规范费用报销审核制度，严控开支范围和标准，确保支出行为合规、票据真实有效，审批手续和附件齐全。加强政府采购管理，以各级采购管理办法及采购管理内控制度为导向，以合理化办公需求为准则，对标国有资产配置预算标准和使用年限的要求，健全政府采购的管理及监督。

　　三是理清镇级资产现状，加强国有资产监管。利用现有镇级公房基本信息，全面梳理公房的历史及现实情况，与司法所、建设局等部门加强配合，对公房实行规范化、清单化管理，完善公房租赁合同，着手签约及租金的收缴工作，充分盘活闲置资源。

       各位代表！2022年是极为关键的一年，也是艰难与奋进共存的一年,我们必将调动起财政的主观能动性，开源节流，稳中求进，为完成全年财政收入预算任务而不懈奋斗！