徐舍镇政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

　　2023年财政预算执行情况

　　2023年徐舍财政局在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕全年工作目标，直面挑战，奋勇担当，积极履行财政、审计职能，强化资金管理，做好主抓收入、强化审计工作，确保镇重点工作有序推进，助力“六稳、六保”扎实推进。财政部门围绕年初预算目标，充分发挥部门职能作用，在全力保障重点领域支出的同时，及时调整完善预算收支安排，协同税务部门挖掘增收节支潜力，保持预算平衡和财政稳定运行，为徐舍经济社会发展提供了有力支撑。

　　一．财税完成情况

　　（一）财政收入完成情况

　　2023年，全镇共完成一般公共预算收入34064万元，同比增长28.16%。

　　完成财政预算收入47011万元，完成年度预算的102.7%。主要收入项目为：

　　1.经常性收入：36029万元。

　　（1）财政体制结算收入：13616万元；

　　（2）基本财力保障收入：20505万元；

　　（3）市级其它结算收入：328万元；(幼儿保育费等市级结算)

　　（4）镇级自筹资金收入：1379万元；（资产租赁收入、基础设施配套费等）

　　（5）其他收入：201万元（民政户上级下拨款收入）。

　　2.非经常性收入：10982万元。

　　土地出让金净收益收入：10982万元；

　　（二）完成财政预算支出：47011万元，完成年度预算的102.7%。

　　1.一般公共服务支出：13433万元；（包括行政事业经费、人大工作经费、各类政策性补贴等）

　　2.公共安全支出：1949万元；（包括公安经费、安全生产支出、社区矫正经费等）

　　3.教育支出：12194万元；（包括学校人员经费、学校基础设施建设支出、学校其他公用经费等）

　　4.社会保障与就业支出：10941万元；（包括低保户五保户残疾人等困难人员补助、退役现役军人安置金优待金、尊老金、居家养老服务、颐养园补助、城乡居民养老保险等社会补充保险支出）

　　5.卫生健康支出：4585万元；（包括卫生院经费拨款、徐舍医院补助、居民体检费等）

　　6.农林水事务支出：1359万元；（包括各类村级补助、河道管家支出等村级支出）。

　　7.住房保障支出：2550万元；（包括住房公积金、提租补贴等）

　　二．2023年财政工作情况

　　2023年，面对复杂多变的经济下行严峻形势，财政部门积极应对，适应新常态，面对新问题、新矛盾，财政工作积极拓展职能强化监督，全力确保安排吃饭、民生资金，贯彻落实政府带头过紧日子思想，压减“三公”经费，基本做到财政正常运行，保障全镇经济社会建设工作顺利开展。

　　一、扎实推进财源建设工作

　　紧紧抓住“一般公财年度考核目标”的硬性指标和“财政收支平稳运行”的弹性指标，多措并举狠抓税收，千方百计对上争取，确保财政收入应收尽收。

　　1、加强财税联动机制。与属地税务分局积极沟通，互通税费收缴信息，定期分析财源建设的新情况、新动态，及时制定和完善加强财源建设的对策和措施。根据全年公财任务数及考核要求，逐月开展税源研判，逐企分析税收数据，常态化开展税收排查，努力挖掘潜在税源，提高税收征缴的针对性与有效性，确保各项税费有序入库。

　　2、加强重点税源管理。利用税收奖励的方式引导各村撬动乡贤资源积极协进外地税源，扩大税源基数，培植后续财源，并提高村级收入。及时跟进在镇重点项目建筑业企业缴税情况，督促相关企业及时开票，足额缴税，确保建筑税收不外流。与徐舍税务局梳理限售股减持、利股红分配及司法拍卖等一次性税源清单，宣讲政策优势，争取相关企业及股东及早落实减持、分配，确保税费不外流。抓住土地腾退、拆迁征收、关停奖补等有利时机，与税务局根据清退、关停企业名单核对全口径税费缴纳情况，对于有欠税行为的企业，在税费缴纳后再行签约，确保各项税费颗粒归仓。确保本镇属地范围内的重大项目建设过程中，外地施工企业在本地预交税款足额到位，督促、规范建筑企业及时开票，足额缴税。

　　3、加强企业服务工作。及时兑现市镇两级政策奖励，发挥政策资金导向作用，助力企业做强做大。主动学习企业税务知识及与税收政策，为企业的各类涉税问题答疑解惑，建立长效跟踪服务机制，形成涵养税源、高质量税收的局面。

　　二、多措并举增加财政收入

　　充分利用国家和上级政策的支持，主要加强与镇各职能部门配合与协作，主动与市有关部门对接，针对我镇实际情况，进一步增强做好对上争取的主动性，

　　1、加强专项债券争取。为减轻财政负担，抢占专项债券现阶段宽松的窗口期，积极对上争取专项资金支持。跟踪研究金融政策风向，统筹项目包装和路径设计，尽早筹备下一轮次的专项债项目申报、入库工作，为重点项目（乡村美丽宜居、农田综合开发、土地资源要素综合整治等）提供资金支撑。对已经入库的项目根据申报时的建设范围及内容，与建设、农口等部门积极沟通，在符合专项债资金的要求下申请，并尽快达到拨付条件，防止资金滞留。

　　2、加强国有资产管理。利用国有资产专项治理行动的契机，理清资产底数、规范合同签署、明确租赁指导价，出台各类规章制度，规范国有资产日常管理、国有资产出租出借管理和租金收缴管理，在提高租金收缴率的同时，降低了廉政风险。

　　三、全面夯实财政常态管理

　　1、强化财政资金使用绩效。一是坚持厉行节约，严格把控支出关口，严格审核支出材料，进一步加强支出必要性和规范性审核。规范国库集中支付管理，完善政府采购管理，严控“三公”经费支出，管好用好财政资金，提高资金使用效率。二是结合预算一体化平台运行，根据往年支出情况，在保障各部门正常运转的情况下，合理分配预算安排，科学设置项目资金。加强对学校、卫生院等部门的预算支出审核，完善预算管理手段，确保预算支出进度合理合规。

　　2、全面构建风险管控机制。一是优化岗位管理。加强人员常态化教育管理和对年轻同志的多岗位锻炼，提高业务能力和工作主动性。根据业务变化合理岗位设置，形成结构合理、互相牵制、分工协作、权责清晰的监督管理机制，通过设置AB双人双岗，确保资金规范运行。二是对经常性支出项目进行梳理，分门别类做好科目核算，对支出情况进行统计分析，对支出进度和资金调度做到提前谋划、收支有序。强化对支出台账的完整性、真实性进行复盘排查，并整理归档，确保支出依据充分，支撑有力。

　　3、严控债务风险确保安全运行。严格落实上级债务管控要求，加强举债项目论证，优化方案设计和路径规划，确保融资行为和资金使用脉络清晰、依法合规。围绕债务转通、隐债化解、平台缩减、成本压降等工作，加大分析研判，统筹预算、基金收入安排，倒排资金时序和工作计划，切实防范化解金融风险，确保完成年度化债及平台压降任务。 

　　2023年，镇级财政实现了平稳运行，保障了经济社会发展的基本要求，但宏观形势及自身实际还存在着可用财力下降与刚性支出增长的矛盾，规范管理与基础薄弱的矛盾。为此，我们必须高度重视当前的财政工作，在以后工作中去努力解决及改进。

　　2024年财政预算草案

　　2024年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历届全会精神，进一步研判形势，学习掌握政策导向，根据新的财税体制改革要求，务实抓收入、精细控支出，管理促规范，确保财政健康运行，促进我镇经济高质量发展。

　　2024年，按照从紧、从重原则及全镇各项社会事业基本建设需要，财政预算安排如下：

　　一．财政预算收入为：47583万元。

　　1.经常性收入：34992万元。

　　（1）财政体制结算收入：11834万元；

　　（2）基本财力保障收入：20505万元；

　　（3）市级其它结算收入：580万元；(幼儿保育费等市级结算)

　　（4）镇级自筹资金收入：1872万元；（资产租赁收入、基础设施配套费等）

　　（5）其他收入：201万元（民政户上级下拨款收入）。

　　2.非经常性收入：12591万元。

　　土地出让金净收益收入：12591万元；

　　（二）完成财政预算支出：47583万元。

　　1.一般公共服务支出：12600万元；（包括行政事业经费、人大工作经费、各类政策性补贴等）

　　2.公共安全支出：1461万元；（包括公安经费、安全生产支出、社区矫正经费等）

　　3.教育支出：12081万元；（包括学校人员经费、学校基础设施建设支出、学校其他公用经费等）

　　4.社会保障与就业支出：11564万元；（包括低保户五保户残疾人等困难人员补助、退役现役军人安置金优待金、尊老金、居家养老服务、颐养园补助、城乡居民养老保险等社会补充保险支出）

　　5.卫生健康支出：4615万元；（包括卫生院经费拨款、徐舍医院补助、居民体检费等）

　　6.农林水事务支出：1482万元；（包括各类村级补助、河道管家支出等村级支出）

　　7.住房保障支出：2680万元；（包括住房公积金、提租补贴等）

　　8.其它支出：1100万元;(项目支出及人员经费)。

　　各位代表，2024年财政预算收支规模较大，因为：一是各类支出必须刚性预算；二是上级政策规定，专项资金支出必须预算安排；三是按照镇级规划，城镇土地出让开发按计划推进，确保预算收入来源。按照从紧、全面、务实的原则安排各项预算，为全镇经济社会的建设和发展提供保障。

　　二．2024年工作思路

　　1、拓宽收入来源渠道，全力保障财政收支平衡。加强收入组织征管和协调统筹，有效应对收入下滑风险，努力挖掘税收增收潜力，紧盯重点企业、重点税源情况，如利通的股权交易、如高科石化的限售股减持、如账面有利润企业的利股红分配等，并根据月度、季度考核等要求，合理调节税收入库进度确保完成无锡、宜兴两级全年财政收入预期增长目标及考核目标。

　　2、推进重点工作改革，全面提升财政管理水平。利用好预算一体化平台功能，科学预测2024年预算编制工作，加强经常性收支平衡测算及年度总体收支总体平衡，优先保障“三保”支出及镇重点项目支出。强化预算执行绩效，严格按照预算编制支出，加强支出审核力度，防范非预算、非合理支出。

　　3、牢固树立底线思维，防范化解政府性债务风险。严格落实债务管理要求，按照化债方案确定的目标，多渠道筹集资金化解存量债务，坚决守住不发生重大风险的底线。加速推进国有企业评级及发行债券工作，切实提高国企投融资能力及渠道，促进经济社会平稳运行。

　　各位代表，2024年宏观形势仍不乐观，财政工作任务艰巨，责任重大。我们坚信在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大及全镇各级的关心下，务实拼搏，踏实苦干，战胜困难，努力完成财政预算目标任务，为徐舍镇作为“大板块、核心镇”的高质量发展作出更大贡献。