万石镇2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算草案报告

　　2023年度财政预算执行情况

　　2023年，万石镇财政局在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕万石镇经济社会发展大局，积极应对新形势和新挑战，全力保障全镇经济和社会各项事业发展，实现了财政收支平衡，较好地完成了镇人代会确定的目标任务。2023年，全镇完成预算收入15279万元，实现预算支出13972万元，实现了当年财政收支平衡。

　　一、一般公共预算收入完成情况

　　2023年，我镇预计完成一般公共预算收入3.4亿元，同比增长45%。

　　二、2023年镇级财政预算收支执行情况

　　2023年镇级财政收入完成15279万元，完成年度预算的104%，各项收入的完成情况分别如下：

　　1、资产租赁收入170万元（主要是土地年租金收入）。

　　2、体制内结算收入15109万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金等）。

　　2023年镇级财政总支出为13972万元，完成年度预算的102%,各项支出的执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出921万元，完成年度预算的98%（主要是用于机关干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费等）。

　　2、公共安全支出474万元，完成年度预算的96%（主要是用于公安、司法、社会治安经费等）。

　　3、教育事业支出6129万元，完成年度预算的106%（主要是用于教师的工资、公用经费、安保支出等）。

　　4、社会保障与就业支出2826万元，完成年度预算的104%（主要是用于贫困户临救、低保对象低保金的发放、现役军人优待金、义务兵有偿安置费支出等）。

　　5、卫生健康支出1777万元，完成年度预算的106%（主要用于卫生院人员经费、基本公共卫生服务支出等）。

　　6、农林水事务支出725万元，完成年度预算的86%（主要用于经济薄弱村补助、农业水利支出等）。

　　7、住房保障支出1120万元，完成年度预算的90%(主要用于住房公积金、提租补贴等）。

　　三、2023年镇级财政预算收支平衡情况

　　2023年，我镇完成财政收入15279万元，完成年度预算的104%。财政总支出13972万元，完成年度预算的102%，实现了收支平衡、略有结余的目标。

　　四、2023年预算执行及财政工作主要特点

　　2023年万石镇财政局在镇党委、政府的坚强领导下，积极服务全镇发展大局，全力支撑经济高质量发展，做大做强财政盘子，着力保障和改善民生，较好地完成了全年各项财政工作，重点做好以下几方面工作：

　　1、多措并举，挖潜征收，全力以赴抓税收。一是积极与税务、经发等部门开展月度、季度、年度税收分析，深化信息共享，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，确保年度税收及时入库、均衡入库、应收尽收。二是积极与重点企业沟通联系，建立政企联动机制，及时了解企业运行状况和市场行情，引导企业用好市镇两级各类奖扶政策，加快兑现各类奖补资金，激发企业创业活力。三是聚力项目建设，积极推进新上项目，加大土地盘活力度，突破制约项目发展的瓶颈，用土地资源更好地带动项目发展，培育新的税源。 

　　2、优化结构，保障重点，提升资金使用效益。一是牢固树立过“紧日子”的思想，进一步压缩一般性支出，严控非刚性、非重点性支出。严禁随意提标和扩大支出范围，坚决杜绝违规支出。二是坚持民生优先，对社会保障、医疗卫生等主要民生领域的资金需要予以坚决保障，更加突出民生取向，促进社会事业均衡和谐发展，确保民生资金投入占一般公共预算收入的80%以上。三是全力保障重点项目实施。围绕镇党委、政府确定的年度重大项目，统筹整合现有资金，积极争取对上资金，全力推进重点项目的进度。四是推进产业高质量发展，在鼓励税收贡献、鼓励争先进位、鼓励规模提升、支持企业上市等方面实行一系列的奖补政策。

　　3、加强内控，突出绩效，严格规范财政管理。一是加强全口径预算管理，提高预算统筹配置能力，不断优化财政支出结构，进一步强化预算约束，严格预算执行管理和预算动态监控管理，为全面开展预算一体化打好基础。二是实施项目绩效管理，对镇级部分项目进行专项绩效评价，进一步优化资金使用效益。三是完善内控机制，明确岗位职责，所有岗位定岗定人，并加强岗位轮转。

　　4、全面覆盖、突出整改，加大审计监督力度。一是重新修订了万石镇财政局审计制度和万石镇审计中介机构管理办法，进一步规范审计中介服务，提升审计工作质量。二是加强对镇村工程建设项目监督，全过程参与工程项目的审计监督管理。三是加强村级财务审计力度。今年对万石村和大尖村2020-2022年度村集体三资管理情况进行了审计，并提出整改意见。四是配合完成上级对我镇开展的资产管理平台转型、基础设施配套、乡村振兴、征迁安置、新孟河延伸拓浚等几项专项审计，并落实好各项整改工作。

　　各位代表，2023年收支矛盾十分突出，但镇财政多措并举，较好地保障各项支出落实到位，实现了全年财政收支平衡，财政改革发展工作也取得了新的进展。但在今后一个时期内，财政收支矛盾将日益突出，特别是民生保障提标扩面，乡村振兴、生态环保等重点支出增长较快。面对困难和挑战，我们将高度重视，认真分析，充分汲取各位代表的建议，采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

　　2024年度财政预算（草案）

　　2024年镇财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

　　根据上述指导思想，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2024预算草案编制如下：

　　一、2024年预算收支安排

　　2024年我镇财政收入计划安排15166万元，各项收入预算安排为：

　　1、资产租赁收入670万元（主要是土地年租金收入）。

　　2、体制内结算收入14224万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金等）。

　　3、政府性基金收入272万元（主要是基础设施配套费、土地出让收入等）。

　　2024年我镇财政支出预算建议安排14913万元，各项支出预算安排如下：

　　1、一般公共服务支出1015万元（主要是用于机关干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费等）。

　　2、公共安全支出541万元（主要是用于公安、司法、社会治安经费等）。

　　3、教育事业支出6343万元（主要是用于教师的工资、公用经费、安保支出等）。

　　4、社会保障与就业支出3127万元（主要是用于贫困户临救、低保对象低保金的发放、现役军人优待金、义务兵有偿安置费支出等）。

　　5、卫生健康支出1654万元（主要用于卫生院人员经费、基本公共卫生服务支出等）。

　　6、城乡社区支出272万元（主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出等）。

　　7、农林水事务支出827万元（主要用于经济薄弱村补助、农业水利支出等）。

　　8、住房保障支出1134万元（主要用于住房公积金、提租补贴等）。

　　二、2024年财政主要工作任务

　　1、加强财源建设，做大做强综合财力

　　一是围绕做大税收财政，结合工业用地盘活提升试点工作，支持重大产业项目的引进和培育，积极开发增量税源，切实稳定存量税源，确保一般公财收入可持续增长。二是高度重视土地储备和土地资源经营运作，合理把握土地出让规模和节奏，以空间换时间，确保土地出让收入稳定增长。三是深入挖掘、充分显化国有资源资产，多渠道盘活闲置国有资产，确保各类资产资源产生的收入逐年增长。四是加快国企转型，不断加强国企实体化运行能力，提升国企能级，拓宽国企运营范围，做大做优国企营收，并不断拓宽融资渠道。五是大胆创新，在充分调研的基础上，按照区域、亩税等标准对全镇范围内的土地年租金进行差异化征收，大幅提高土地年租金收入。

　　2、优化支出结构，确保财政安全运行

　　一是将“三保”支出作为优先保障重点，科学做好资金调度，把有限的财力用在“刀刃”上，全力确保财政安全运行。二是牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持“量入为出、量力而行”的原则，通过建设“节约型”政府，进一步压减一般性支出。三是统筹考虑事业发展和财力可能，坚持“以收定支”，坚持“无预算不支出”，除民生类支出，要求其余项目支出均压降15%-20%。严控非刚性、非重点支出和预算追加。四是确保完成年度化债任务，并进一步压降成本，拉长期限，确保隐性债务不出现。同时从严举借经营性债务，严格履行审批制度。

　　3、细化业务管理，增强财政规范化

　　一是加强全口径预算管理，提高预算统筹配置能力，协调统筹“保工资、保运转、保基本民生”支出资金需求。充分发挥资金使用效益，确保预算一体化更深更实推进。二是建立科学、合理、全面的项目支出绩效评价管理体系，对镇级所有项目支出实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，并加强绩效评价结果反馈和应用。三是进一步完善内控机制，规范财政行为。全面梳理内控制度，完善岗位职责，明确岗位责任和分工，确保不相容岗位人员相互分离。切实发挥财监作用，每月进行局内互查，确保资金使用规范安全。

　　4、加快国企转型，做大做优国企营收

　　一是进一步通过市场化运营的方式充分盘活资产资源，推进国有资产保值增值。二是科学设置经营模式，提升国企能级，不断做大镇属国企营收和现金流。三是不断加强国企实体化运行能力，通过外部资质的取得，拓宽国企运营范围，为国企今后发展创造更好的条件。

　　5、加大审计力度，深化审计成果运用

　　一是加大专项审计力度，计划对各村的土地年租金收缴情况作专项审计。二是加大工程审计监督力度，尤其关注民生实事工程项目，通过审计，降低工程成本，提高投资效益。三是继续抓好审计问题的整改落实，督促相关部门和单位把整改落到实处，不断提升审计成果的运用。

　　各位代表，2024年财政工作任务艰巨、责任重大。新的一年,我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取各位代表的意见和建议，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，努力开创财政工作的新局面。