周铁镇

　　周铁镇2024年上半年财政预算执行情况的报告

　　——2024年7月13日在周铁镇第二十一届人民代表大会第六次会议上

　　周铁镇财政局

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告周铁镇2024年上半年预算执行情况，请予审议。

　　2024年上半年财政预算执行情况

　　今年以来，面对宏观经济增速放缓、下行压力持续加大的多重困难和严峻挑战，镇财政局认真履行财政职能，积极主动担当作为，扎实做好平衡财政、支撑发展、兜牢底线、保障民生、防范风险等各项工作，全力保持镇财政安全健康运行，为周铁经济社会高质量发展展现财政担当作为。

　　一、镇级财政预算收支执行情况

　　今年上半年，镇级财政收入完成1.29亿元，完成年度预算的55%，各项收入完成情况如下：

　　1、资产租赁收入156万元，完成年度预算的62%（主要是土地年租金收入）。

　　2、上级补助收入780万元，完成年度预算的52%。

　　3、体制内结算收入11960万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金等），完成年度预算的55%。

　　今年上半年，镇级财政总支出为1.27亿元，完成年度预算的54%，各项支出执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出2516万元，完成年度预算的60%（主要是用于人大、政府等机关干部工资支出及运行经费、招商支出、安全生产支出等）。

　　2、公共安全支出689万元，完成年度预算的57%（主要是用于公安、交警、司法、综治等部门工资支出及运行经费、综治专项支出等）。

　　3、教育事业支出5142万元，完成年度预算的52%（主要是用于教师的基本工资支出、学校公用经费、教育设备购置、校舍维修等）。

　　4、文化体育与传媒支出138万元，完成年度预算的46%（主要是用于开展各类文体活动、体育设施、广播电视补助等）。

　　5、社会保障与就业支出638万元，完成年度预算的64%（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）。

　　6、社会保险基金支出2070万元，完成年度预算的50%（主要用于城乡居民养老保险金、失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区事务支出459万元，完成年度预算的51%（主要用于社区运行经费、安置小区物业经费、城镇燃气管道建设、历史街区修缮经费、公共事业项目建设支出等）。

　　8、农林水事务支出549万元，完成年度预算的55%（主要用于农村人居环境长效管护、河道管理、村级土地补偿等）。

　　9、医疗卫生支出473万元，完成年度预算的68%（主要用于社区服务中心及服务站的人员工资及运行经费）。

　　二、镇级财政预算收支平衡情况

　　今年上半年，我镇完成财政收入1.29亿元，完成年度预算的55%。财政总支出1.27亿元，完成年度预算的54%。实现了收支平衡、略有结余的目标。

　　三、上半年镇财政主要工作

　　1、锚定目标不动摇，财政运行总体平稳。一是组织收入平稳有序。动态监测财税组织收入变化，逐月逐季进行分析研判，不断完善财税联动机制，依法依规组织收入。截至6月，一般公共预算收入累计完成29188万元，增幅排名全市第四，完成全年任务的56%，顺利完成了“双过半”任务。二是精细化调度支出管理。按照保工资、保民生、保运转的顺序，积极应对现金调度困难，每月工资按时发放，做到不跨月、不拖欠。坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子的思想，努力降低行政运行成本。

　　2、优化财政支出结构，确保重点项目支出。坚持每月拨付困难群体救助和社会保障补助资金，坚持及时支付教育资金、生态环保、维稳资金等，确保了重点工作稳步推进。1—6月累计发放特困资金152.17万元，发放城乡居民最低生活资金56.36万元，发放困境儿童基本生活保障资金20.12万元，发放尊老金103.65万元，发放残疾人两项补贴193.45万元，发放深度救助4.28万元，发放一卡通惠农资金319.63万元。

　　3、守牢底线防风险，财政管理基础持续稳固。注重加强风险管理能力建设，加大重点风险防控力度，确保财政平稳健康运行。一是全面加强隐性债务管理。以落实省委巡视、债务审计要求为契机，推动高成本隐性债务置换工作，实现隐性债务平均综合成本进一步下降，节约债务利息支出。严格落实上级对政府债务管控要求，坚决防止新增政府隐性债务，优化债务结构，统筹转贷调度，债务风险整体安全可控。二是全面加强融资平台公司管理。按照“控总量、减数量、调结构、促转型”的总体要求，制定年度还款计划，细化隐性债务化解方案，实施“一债一策”管理，分类化解，落实化债资金来源。进一步摸清家底，优化融资平台公司财务指标，为深化国企改革、加快资源资产与债务匹配、融资平台转型发展作好支撑。三是全面加强债务风险评估和预警提示。根据财力及债务变化情况实时测算债务风险水平，债务风险等级稳定在黄色区间，认真做好财政部债务监测系统数据更新，强化日常动态监测，及时做好跟踪处置工作。

　　2024年下半年财政工作重点

　　一、瞄准目标狠抓落实，做好全年收支平衡

　　一方面，对标市政府下达的公共财政预算收入任务，我们将狠抓财政收入组织调度和财政运行分析，细化时间表、任务书和线路图，密切跟踪收入组织进展情况，把握收入主动权。持之以恒加强财源培植，首先，要紧盯宜马、S2等重大交通工程的建设及资金拨付情况，确保相关建筑税源颗粒归仓，要拓宽涉税信息获取渠道，开辟行业税收管理“窗口”，通过多部门协作，构建“多方发力，综合治理”的管税新局面。其次，要强化非税收入征收管理，坚持依法征收、规范执收、源头控收，确保非税收入全额纳入预算管理。另一方面，立足节流，着力优化支出结构。切实抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作，确保政府机构正常运转、各项民生事业稳步推进；牢固树立过“紧日子”思想，坚守勤俭节约“风向标”，硬化预算刚性约束，进一步精简会议、差旅、培训等公务活动，严控编外人员及支出增长，持续压减一般性、非刚性支出，削减和取消低效无效支出；严格项目事前评审论证和财政承受能力评估，把好支出源头关口；加强结余结转资金清理，盘活用好存量资源。通过降低行政运行成本、提高资金使用效益，腾出更多财政资源，支持地方保基本民生、保市场主体，以政府精打细算过紧日子，全力保障老百姓过好日子。

　　二、管控财政风险，守牢不发生系统性风险底线

　　围绕“存量安全、增量规范、管控精准”的目标，加大风险防控力度，加强政府性债务监管。一是动态梳理存量存款，全力做好到期贷款的转贷工作，足额安排当年利息支出来源，保障隐性债务按期付息。二是调整存量债务结构，实现债务结构的优化及融资成本的降低，严格控制隐性和经营性债务成本，确保周转接续成本不高于原成本，综合成本控制在4.5%以下。三是探索融资新的渠道方式，不断规范融资业务。持续推进隐性债务合规转化为经营性债务，严守不发生新增隐债、不虚假化债的底线。四是要严格实行限额管理，财政经常性收支缺口和建设需求原则上通过加快发展、土地出让、盘活资源、优化支出等措施予以解决。

　　三、聚焦提质增效，持续提升管理效能 

　　充分发挥财政资金使用效益，提高财政资金使用的科学化、精细化管理水平。一是坚持预算支出管理，按照“先预算，后支出”的原则，坚持“有压有保”，“以局部保整体、以阶段保全年”，严禁无预算、超预算支出，确保实现预算执行刚性；二是认真履行内审监督职能，充分发挥内审的职能作用，加大对镇级、村级重点项目的审计力度和范围，提升对第三方审计事务所的管理要求，促进项目概算、建设、审计及资金拨付全过程的良性循环；三是推动财政资金绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，通过第三方绩效评价对重点资金、重点项目使用情况加强监管，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，确保财政资金安全高效、规范运行。四是强化资产盘活利用。充分发挥国有资产专项治理工作成效，把资产管理工作向纵深推进，加快存量资产盘活，持续释放存量资产潜力与活力。根据我镇产业发展和未来规划，推动资产重组、资源重整、空间重构，切实为财政筑牢支撑，有效缓解财政压力、兜牢基层“三保”底线，有效发挥载体功能、抢抓产业机遇，有效壮大国企资产规模、提升融资能力，真正将资产“盘活存量”变为地方“发展增量”。

　　各位代表，今年上半年全镇财政预算执行情况总体良好，但也存在公共财政预算收入增长乏力的问题。镇财政局将在镇党委的正确领导和镇人大的有力监督下，根据年初人代会预算目标及市财政工作会议精神，充分结合我镇实际，管理和规范并重、实践和创新并举，坚定信心、扎实工作，为圆满完成各项财政收支任务努力奋斗，为周铁镇经济社会高质量发展作出财政应有贡献。